津市市房地产综合经营公司2023年部门预算
津市市房地产综合经营公司2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责国有直管公房和保障性住房的管理。
2、房租收缴。
3、房租收缴。
4、开展对政府购买服务的物业公司管理。
5、水电安装服务等。
（二）机构设置
津市市房地产综合经营公司内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、财务科、房管科、房屋维修科。本部门共有编制人数78人，实有人数24人。
二、部门预算单位构成
津市市房地产综合经营公司只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算680万元，其中，一般公共预算拨款收入680万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。主要是本年收入与上年持平，无增减变化。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算680万元，其中：社会保障和就业支出40.41万元，卫生健康支出45.07万元，城乡社区支出575.45万元，住房保障支出19.07万元，年终结转结余0万元；主要是本年支出与上年持平，无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算680万元，其中：
1、212（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为563.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为82.86%。
2、212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出，年初预算为12万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.76%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为25.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.74%。
4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为12.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.87%。
5、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.33%。
6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为45.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.63%。
7、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为19.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.81%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算408.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算271.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出259.89万元，主要用于维修（护）费、福利等方面；其他城乡社区管理事务支出12万元，主要用于税金及附加费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.36万元，比上年预算减少3.2万元，比上年预算下降17.24%，
主要是退休人员增加，运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额246.89万元，其中，货物类采购预算246.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为680万元，基本支出408.11万元，单位项目支出271.89万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
