津市市市政工程管理处2022年部门决算公开说明
2022年度津市市市政工程管理处部门决算
目 录
第一部分 津市市市政工程管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市市政工程管理处概况
一、部门职责
（一）负责对市区道路及排水设施的管理、养护。
（二）负责对市区道路的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。
（三）负责对市政道路大、中、小型工程的施工工作。
（四）负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工及管、坑路面修复。
（五）负责对市区排水设施的日常管理、养护、清疏。
（六）负责对市区管辖的井盖、泄水板盖的更换、维修。
（七）负责对市区排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。
（八）负责对市政设施的巡查、监察。
（九）负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡查，确保市政设施的完好。
（十）负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市市政工程管理处内设机构包括：津市市市政工程管理处设8个股室，分别是综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所、工程项目部。津市市市政工程管理处共有在编人数27人，实有人数27人。
（二）决算单位构成
津市市市政工程管理处无下属单位，因此，津市市市政工程管理处2022年单位决算即津市市市政工程管理处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计587.99万元。与上一年度相比，收、支总计各增加160.13万元，增长37.43%。主要原因是上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计587.99万元，其中：财政拨款收入370.22万元，占62.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入217.77万元，占37.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计587.99万元，其中：基本支出236.64万元，占40.25%；项目支出351.35万元，占59.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计370.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.64万元，下降13.47%。主要原因是上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出370.22万元，占本年支出合计的62.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少57.64万元，下降13.47%。主要是因为上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出370.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出365.22万元，占98.65%；其他支出5万元，占1.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为312.32万元，支出决算数为370.22万元，完成年初预算的118.54%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为236.64万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为245.32万元，支出决算为123.58万元，完成年初预算的50.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度只含预算内资金，本年度含预算内外资金，口径有所不同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出236.64万元，其中：人员经费236.64万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。单位车辆属于工程车辆，费用计入城市基础设施长效维护费用支出，为优化城市建设服务的。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市市政工程管理处2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市市政工程管理处2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
津市市市政工程管理处2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市市政工程管理处共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是采购物资运输车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市市政工程管理处2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
（1）负责对市区道路及排水设施的管理、养护。
（2）负责对市区道路的日常管理、养护、维修。范围包括：路基、路面、人行道、侧石等。
（3）负责对市政道路大、中、小型工程的施工工作。
（4）负责对部分开挖道路的管线工程或其他工程进行施工及管、坑路面修复。
（5）负责对市区排水设施的日常管理、养护、清疏。
（6）负责对市区管辖的井盖、泄水板盖的更换、维修。
（7）负责对市区排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。
（8）负责对市政设施的巡查、监察。
（9）负责对市政设施（道路、路灯、下水道、井盖、泄水板）的每日巡查，确保市政设施的完好。
（10）负责对违反了市政设施管理条例及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理。
2、部门机构设置
津市市市政工程管理处设8个股室，分别是综合办公室、财务科、设备科、材供科、道路维护所、排水维护所、路灯维护所、工程项目部。
3、人员编制情况
津市市市政工程管理处共有在编人数27人，实有人数27人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出587.99万元，其中：基本支出236.64万元，项目支出351.35万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出236.64万元，其中：行政运行236.64万元，占基本支出的100%。
2.项目支出情况
2022年项目支出351.35万元，其中：一般行政管理事务250.19万元，占项目支出的71.21%；其他城乡社区管理事务支出40.46万元，占项目支出的11.52%；小城镇基础设施建设14.41万元，占项目支出的4.1%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.17万元，占项目支出的2.33%；其他城乡社区支出33.11万元，占项目支出的9.42%；其他支出5万元，占项目支出的1.42%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
津市市市政工程管理处在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了城市建设工作发展。2022年度决算总支出587.99万元，其中基本支出决算数236.64万元，项目支出决算数351.35万元。2022年，在市住建局的正确领导下，坚决完成好交付给我单位的各项工作任务。1、加强党建工作，以班子建设为抓手，以队伍建设为核心，以廉政建设为重点，强化干部队伍素质，提高职工队伍战斗力。2、日常维护作为市政的主业，以全面提升市政管理水平、维护质量为目标,高标准、严要求，实施精细化作业，消除安全隐患。3、积极参加各项工程施工工作，抓好安全生产。4、继续完善和健全单位各项规章制度。5、继续配合好上级主管部门，为城市建设工作，做出应有贡献。我们坚守工作目标：1、道路维护要严格按照道路养护、维修规范，保障道路的畅通及道路设施的完好，及时处理好市民的投诉和接访。2、排水维护要保证市区排水设施畅通，及时进行排水设施的维护、抢修工作。3、保证路灯亮灯率达标，及时对路灯设施进行维护、维修。我们以职责为重心，为全市市民创造更好的居住环境，奉献市政人的一切。未来，市政工程建设将趋向智能化、绿色化，坚持履行可持续发展道路。智能化市政工程可有效提升市政工程的效率与质量。绿色化则通过使用环保材料、节能设备等降低工程污染，减少环境危害。可持续发展则致力于利用可再生能源、材料，循环利用水资源等实现可持续发展。市政工程是城市建设的重要组成部分，市政工程的建设不仅可以改善城市基础设施与环境质量，还可以提升居民生活质量，提高城市文化形象。未来，市政工程将向着更良性的方向发展。
2022年市政工程管理处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款115万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。完善城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数，优化城市基础设施环境，提升优质服务，持续不断促进社会发展的需求，满意度指标达到98%。
2、部分重点项目支出绩效
本单位虽有项目支出，但该项目归属于一级单位，由主管部门单位进行申报立项，二级机构负责项目部分支出支付，故本单位无重点项目支出绩效。
四、存在的问题及原因分析
预算支出执行偏离绩效目标的原因为项目资金不足，实际支出超出项目预算支出的39万元。在预算执行中存在的问题，以及预算执行和绩效目标已超额按进度完成。针对与预期目标产生偏差的指标值，经费保障不足，由单位自行筹措资金，对单位造成较大的负担。
1、主管部门监管不够到位。
主管部门市住建局只是对专项资金进行了拨付，未建立长效维护资金及项目的监管制度，未对维护管理资金的具体使用情况进行跟踪监督，也未对项目绩效进行考核和评价。
2、项目管理制度有待完善。
园林处对于长效维护管理项目，履行了月度和季度计划审批、维管工作安排、日常维护台账的程序，但未建立和形成规范的管理制度，没有形成规范的监管制度体系，责任落实、监管、考核等方面不够完善。
3、工程管理不够规范。
（1）工程预、决算管理手续不够健全。
（2）部分工程合同监管不到位。
五、下一步改进措施
加强日常维护工作，增强巡查力度，确保市城区交通道路的畅通及平安出行，美化市区、提升城市品质，满足市民对城市宜居的需求，成为自然、生态、宜居的城市。
（一）绩效目标管理方面
全面、完整、齐全、规范地建立项目绩效目标管理制度，按照财政部“湘财绩[2013]28号”等文件关于绩效目标管理的统一要求，设立项目明确、内容具体、可以量化的目标体系，以便于项目目标考核和绩效评价等绩效管理工作的开展。
（二）项目管理方面
1、市政处应强化工程项目的预决算管理工作，建立和完善预决算管理制度，有效发挥好财政资金的预算控制和决算监管作用。
2、市政处应加强工程项目实施过程的管理，严格规范合同控制、工程竣工和材料验收等行为，保证财政资金的安全、有效使用。
（三）资金核算管理方面
严格遵守《会计法》和事业单位会计制度，规范会计核算行为，及时核算经济业务，准确反映不同期间的业务收支，以利于本部门的预算管理和控制。
六、其他需要说明的情况
无相关内容。
