津市市城市水利管理站2022年部门决算公开说明
2022年度津市市城市水利管理站部门决算
目 录
第一部分 津市市城市水利管理站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 津市市城市水利管理站概况
一、部门职责
负责城区（护市垸、窑坡垸）防汛抗旱的组织和技术指导；负责城区（汪家桥、护市、窑坡电排）排涝机埠的维护管理、生活生产废水、渍水排出；负责防汛堤垸、水闸、交通闸的建设和管护；负责防汛物资器材储备和防汛设施管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市城市水利管理站内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、财务室、工程股。本部门共有编制人数25人，实有人数19人。
（二）决算单位构成
津市市城市水利管理站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市城市水利管理站。
第二部分 2022年度部门决算表
注：本部门2022年度部门决算表详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计313.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加313.98万元，我单位系2022年新增单位，由于上一年度数据为0，无法计算百分比。主要原因是我单位是2022年度新增单位。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计313.98万元，其中：财政拨款收入258.58万元，占82.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.4万元，占17.64%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计313.98万元，其中：基本支出293.36万元，占93.43%；项目支出20.62万元，占6.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计258.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.58万元，我单位系2022年新增单位，由于上一年度数据为0，无法计算百分比。主要原因是我单位是2022年度新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出258.58万元，占本年支出合计的82.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加258.58万元，我单位系2022年新增单位，由于上一年度数据为0，无法计算百分比。主要是因为我单位是2022年度新增单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出258.58万元，主要用于以下方面：农林水支出258.58万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为206.39万元，支出决算数为258.58万元，完成年初预算的125.29%，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算追加。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算追加。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为164.59万元，支出决算为245.14万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出258.58万元，其中：人员经费252.89万元，占基本支出的97.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费5.69万元，占基本支出的2.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市城市水利管理站2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
津市市城市水利管理站2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费5.69万元，比上年决算增加5.69万元，我单位系2022年新增单位，由于上一年度数据为0，无法计算百分比。主要原因是我单位是2022年度新增单位。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有安排相关培训项目。
十二、关于政府采购支出说明
津市市城市水利管理站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，津市市城市水利管理站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职，按照预算资金管理合理有效使用财政资金，基本实现了年初既定的绩效目标，保证了财政资金的使用效益和效果。
2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
津市市城市水利管理站2022年度部门整体支出绩效报告
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
1、部门职能、职责
负责城区（护市垸、窑坡垸）防汛抗旱的组织和技术指导；负责城区（汪家桥、护市、窑坡电排）排涝机埠的维护管理、生活生产废水、渍水排出；负责防汛堤垸、水闸、交通闸的建设和管护；负责防汛物资器材储备和防汛设施管理。
2、部门机构设置
内设股室3个，分别为办公室、财务室、工程股。
3、人员编制情况
本部门共有编制人数25人，实有人数19人。
二、部门整体支出情况
2022年我单位共发生支出313.98万元，其中：基本支出293.36万元，项目支出20.62万元。
1.基本支出情况
2022年基本支出293.36万元，其中：农业农村行政运行1.91万元，占基本支出的0.65%；林业和草原行政运行8.53万元，占基本支出的2.91%；水利行政运行259.14万元，占基本支出的88.34%；其他水利支出11.63万元，占基本支出的3.96%；其他农林水支出12.15万元，占基本支出的4.14%。
2.项目支出情况
2022年项目支出20.62万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.27万元，占项目支出的25.56%；水利行业业务管理2万元，占项目支出的9.7%；水利工程建设2.4万元，占项目支出的11.64%；其他水利支出1.1万元，占项目支出的5.33%；其他农林水支出7.85万元，占项目支出的38.07%；住房公积金管理2万元，占项目支出的9.7%。
三、部门整体支出绩效情况
1、部门整体支出绩效
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。在领导的高度重视下，通过全体人员的共同努力，按要求实现了各项绩效目标。2022年度我单位完成涔澹水8.65KM大堤日常管护、澧水6.45KM一线大堤6的日常管护及穿堤建筑物的维修养护，完成3处机埠的日常维修养护，承担市北城区排涝，经费保障19人，党建工作完成率100%，保护城区12万人口生命财产安全，改善排涝面积7.8平方公里。
为全面推进预算绩效管理，规范预算资金使用情况，我们成立了预算绩效管理小组，明确分工，制定方案，实行责任目标管理、全程接受监督检查。做到了预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理。并按照预算绩效管理要求开展绩效评价。保证生态环境良好率100%、水利设施良性运转率100%、保证受益区群众满意度98%。
2、部分重点项目支出绩效
大堤维修养护项目完成涔澹水8.65KM、澧水一线大堤6.45KM的日常管护工作，确保汛期安全度汛，保护城区12万人口生命财产安全。
四、存在的问题及原因分析
1、预算编制不够合理。预算编制过程中，只注重收支平衡，没有进行细致的规划和分配，预算项目分配不合理。
2、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
五、下一步改进措施
1、认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出项目；对上级专项资金的预算尽量精准。提高预算编制的科学性、精准性、严谨性和可控性。
2、加强预算资金绩效管理。对所有预算资金进行绩效目标管理，资金使用过程中严格对照年初绩效申报的目标进行监控，提高预算资金使用效益。
六、其他需要说明的情况
无。
