2024年度津市市财政局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督,并负责其财务监管工作。
4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。
5、负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导市本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8、负责指导全市乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全市涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
9、会同有关部门监督管理市社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编报市社会保障资金（基金）预决算草案。
10、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；指导和协调全市政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
11、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
12、负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议。
13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市财政局内设机构包括：内设科室13个，分别是办公室（行政审批服务办公室、税政法规股、财务室）、人事教育股、预算股、国库股、文行股（工资统发中心）、综合股（津补贴工作办公室）、经建生态股、农业农村股、社会保障股、企业股（津市市财源建设办公室）、金融债务股、会计股、绩效监督股。 股级公益一类事业单位3个，分别是市政府采购管理办公室、市财政投资评审中心、市党政机关财务核算中心。本部门共有编制人数149人，实有人数138人。
二、部门预算单位构成
津市市财政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市财政局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,590.66万元，其中，一般公共预算拨款收入2,590.66万元。收入较去年减少268.72万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩年初预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,590.66万元，其中：一般公共服务支出2,220.38万元，社会保障和就业支出165.55万元，卫生健康支出70.08万元，住房保障支出134.64万元。支出较去年减少268.72万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减开支。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,590.66万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,852.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.5%。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为368万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.2%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为159.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.14%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为70.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.71%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为134.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,675.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算915万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出547万元，主要用于乡镇财政管理、财源建设、系统维护、监督管理、绩效管理等方面；一般行政管理事务支出368万元，主要用于政府性购买服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费198万元，比上年预算增加33.06万元，
比上年预算上升20.04%，主要是办公经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.5万元，主要是按照上级部门过紧日子的要求，进一步压减“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,590.66万元，基本支出1,675.66万元，单位项目支出915万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
