关于津市市2025年财政预算执行情况与2026年财政预算（草案）的报告

市十八届人大六次会议文件（二十二）

关于津市市2025年财政预算执行情况与

2026年财政预算（草案）的报告

——2026年2月9日在津市市第十八届

人民代表大会第六次会议上

津市市财政局局长  唐海平

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告我市2025年财政预算执行情况与2026年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算（详见附件1）

2025年我市完成地方一般公共预算收入61765万元，较上年完成数（以下简称上年）增加2406万元，增长4.05%。其中完成地方税收收入30012万元，较上年增加660万元，增长2.25%；完成非税收入31753万元，较上年增加1746万元，增长5.82%。

上级补助收入完成133985万元，较上年减少3451万元，下降2.51%，减少的主要是上年度增发国债项目资金。

完成债务转贷收入43470万元（其中：再融资债券19170万元、置换隐债18600万元、新增一般债券收入5700万元）。

动用预算稳定调节基金22056万元（2024年最终决算数）。

调入资金71012万元（其中：政府性基金预算调入66039万元、其他资金调入4973万元）。

上年结转48193万元（2024年最终决算数）。

一般公共预算中，收入合计380481万元。

完成一般公共预算支出263936万元，债务还本支出39994万元（其中：再融资债券19170万元、置换隐债18600万元、地方政府一般债券还本2131万元，地方政府向外国政府借款还本支出93万元），上解支出6620万元，安排预算稳定调节基金21977万元，结转下年支出47954万元。

一般公共预算中，支出合计380481万元。

综上，2025年一般公共预算中，收入合计380481万元，支出合计380481万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算（详见附件2）

2025年我市完成本级政府性基金预算收入110039万元，上级补助基金收入11801万元，债务转贷收入58548万元（其中：置换隐债22700万元、新增专项债券收入35848万元），上年结转收入10049万元，收入合计190437万元。

完成政府性基金预算支出86867万元，上解支出50万元，债务还本支出23200万元（其中：置换隐债22700万元，地方政府专项债券还本支出500万元），调入一般公共预算支出66039万元，结转下年支出14281万元，支出合计190437万元。

综上，2025年政府性基金预算中收入合计190437万元，支出合计190437万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算（详见附件3）

2025年我市完成国有资本经营预算上级补助收入38万元，上年结转收入17万元，收入合计55万元。国有资本经营预算支出26万元，结转下年支出29万元，支出合计55万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算（详见附件4）

2025年我市完成社会保险基金预算收入41009万元，支出33502万元，当年结余7507万元。滚存结余31478万元。

需要说明的是，上述预算执行情况都是预计数，在决算编制汇总时会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2025年主要财政工作情况

2025年，我们锚定年度预算目标，聚焦主责主业，重点推进以下五方面工作，实现财政运行稳中有进、提质增效：

（一）精准发力组织收入，保障财力平稳增长

紧盯年初预算收入目标，强化统筹调度，构建“主收+争资+盘活”三位一体增收格局。一是抓实收入征管。持续开展2025年财源建设税费征管提质增效“十大行动”，全年完成地方一般公共预算收入6.18亿元，同比增长4.05%，收入支撑作用凸显。二是积极开展向上争资。2025年全市争取上级补助收入14.58亿元，其中，争取超长期国债（“两重”“两新”项目）、中央和省预算内基建资金2.29亿元，新增地方政府债券收入8.28亿元。三是深化国有“三资”盘活。全年实现资产、资源收益17.4亿元，入库11.98亿元，有效增加地方可用财力。

（二）聚焦民生优先导向，提升保障服务质效

坚持以人民为中心，持续优化支出结构，加强民生支出保障，2025年民生相关支出占到一般公共预算支出80.4%。一是基本保障兜紧兜实。按要求做好城乡低保、特困供养及残疾人两项补贴等政策提标，确保困难群众基本生活保障。足额落实居民基本养老、居民医保等地方财政配套，进一步完善惠民补贴阳光审批系统管理，确保到人到户补贴及时准确发放。二是事业发展有效保障。坚持“尽力而为、量力而行”强化事业发展保障，分别安排卫生、教育、文旅、科技支出1.95亿元、3.13亿元、0.59亿元和0.84亿元。卫生方面支持新增发放育儿补贴、强化基本公卫服务和推进全市医共体建设等，教育方面支持义教阶段学生食堂新修改扩建，以及提高生均公用经费标准等。三是持续加大农业农村投入。统筹安排农林水资金5.62亿元，注重以农民增收为目标，不断提升“三农”投入效益。积极支持乡村振兴战略实施，累计安排衔接资金8738万元，安排全域美丽乡村建设资金477万元。四是加强基层运转保障。2025年城乡村居低限运转保障分别达到50万元和45万元，同比均增加3万元，确保基层基础稳定运转。 

（三）深化财政改革创新，激发体制机制活力

以改革破解发展难题，持续提升财政管理科学化水平。一是深化零基预算改革。全面清零部门原有专项支出，大力压减统筹财政公共专项，清理规范部门及财政专户3个，收回沉淀存量资金1.44亿元，通过制度保障与资金统筹，持续优化支出结构。二是深化国资管理改革。聚焦提升国有资产配置效能、强化资源集约利用核心目标，加快推进公物仓规范化建设。三是深化绩效监督改革。实现绩效目标申报审核全覆盖，组织第三方机构对全市122家预算单位开展绩效目标填报辅导与审核，累计审核完善部门整体支出绩效目标122份、专项支出绩效目标308份，涉及专项资金25.63亿元，审核结果向全市预算单位通报，对评分低于60分的1家单位扣减2025年公用经费；开展16个项目绩效评价，涉及资金2.77亿元。四是推进预算评审改革。9月起推动评审重心向年初预算、预算执行等前置环节转移，评审结果作为预算编制核心依据；全年完成各类概预结算评审项目267个，审定金额12.66亿元，审减率14.73%；实施预算意见项目评审1个，审定金额12亿元，审减率36.09%，有效节约财政资金。

（四）坚守风险防控底线，筑牢财政安全屏障

统筹发展与安全，精准施策防范化解各类财政风险。一是全力化解债务风险。足额保障法定债务本息偿付，2025年到期法定债务本息2.17亿元全额纳入预算并按期结清。超额完成隐性债务化解任务，全年累计化解隐性债务6.37亿元。提前完成融资平台退出工作，津市市城市建设投资开发有限责任公司已顺利完成隐性债务清零及退出审核备案。二是规范债券资金管理。聚焦专项债券“四库”建设，严格遴选优质项目入库，确保债券限额全额发行；2025年成功争取一般债券2.43亿元、专项债券5.85亿元，有效弥补地方财力。同时，强化债券资金拨付全流程监管，推动项目快落地、早见效，充分发挥债券资金扩投资、稳增长的关键作用。

（五）狠抓管理提质增效，夯实财政工作基础

以强基固本为抓手，全面提升财政管理规范化水平。一是开展强基固本行动，完成会计基础工作专项核查，推进乡镇财政规范化整治，撤销银行账户3个，建立长效监管机制。二是规范基层财政管理，惠民惠农“一卡通”覆盖补贴项目103个；出台村级财务管理实施办法，实行村账乡代理，账务按月通过“互联网+监督”及村务公开栏公示，筑牢村级资金安全防线。三是优化政府采购管理，打造公平公正采购环境，2025年限额以上政府采购项目成交299个、金额1.46亿元。四是严格落实过紧日子要求，出台厉行节约贯彻落实过紧日子要求相关文件，严控“三公”经费和行政运行成本，强化预算约束和绩效导向，集中财力保障民生及重点领域支出，确保财政资金用在刀刃上。

在财政改革和管理取得积极进展的同时，我们清醒认识到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：虽然生物制造、绿色新材料“主、特”产业格局基本形成，但税收效益尚未凸显，国有“三资”盘活挖潜的边际效应不断递减，财政收入增长面临不少困难；“三保”、民生提标、重大基础设施配套建设、法定债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支矛盾日益加剧；资金监管约束越来越严，资金统筹使用更加困难，纵深推进财政领域改革仍然困难不小。对此，我们将坚持稳中求进工作总基调，进一步深化零基预算改革，严格落实习惯过紧日子要求，精准施策破解收入增长瓶颈，多措并举筑牢风险防控屏障，以务实举措攻坚克难，确保财政运行稳健有序、可持续发展。

三、2026年财政预算草案

2026年，预算编制以全面深化零基预算改革为牵引，深入贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决打破支出预算基数。着力增强预算统筹能力，全力做大财政收入“蛋糕”，大力优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线。持续创新财政改革举措，倾力提升财政管理水平，为实现“十五五”良好开局提供坚实有力的财政支撑。

按照上述总体思路，2026年财政收支初步安排：

（一）全市一般公共预算收支情况（详见附件5）

地方一般公共预算收入安排62691万元，较2025年完成数增长1.5%，其中：地方税收收入30612万元，较2025年完成数增长2%；非税收入32079万元，较2025年完成数增长1.03%。加上上级补助收入134897万元、动用预算稳定调节基金21977万元、上年结转收入47954万元、调入资金60169万元（政府性基金预算调入），收入合计327688万元。

全市一般公共预算支出安排265000万元，加上地方政府一般债券还本支出2804万元、上解支出6620万元、安排预算稳定调节基金13264万元、结转下年支出40000万元，支出合计327688万元。

综上，一般公共预算中，收入合计327688万元，支出合计327688万元，收支平衡。

（二）全市政府性基金预算收支情况（详见附件6）

本级政府性基金预算收入安排108450万元，加上上级补助基金收入10000万元、上年结转收入14281万元，收入合计132731万元。

全市政府性基金预算支出安排62512万元，加上上解上级支出50万元、调入一般公共预算60169万元、结转下年支出10000万元，支出合计132731万元。

综上，政府性基金预算中，收入合计132731万元，支出合计132731万元，收支平衡。

（三）全市国有资本经营预算收支情况（详见附件7）

国有资本经营预算收入安排38万元（上级补助收入），上年结转收入29万元，收入合计67万元。

国有资本经营预算支出安排30万元，结转下年支出37万元，支出合计67万元。

综上，国有资本经营预算中，收入合计67万元，支出合计67万元，收支平衡。

（四）全市社会保险基金预算收支情况（详见附件8）

社会保险基金预算收入42025万元，支出35099万元，当年结余6926万元，年末滚存结余38404万元。

四、完成2026年预算任务的措施

围绕上述目标任务，2026年将重点从五个方面抓实财政工作：

（一）培植壮大财源根基，增强收入保障能力

一是强化产业赋能增收。聚焦县域特色产业培育，安排产业扶持专项资金，重点支持本地优势产业转型升级和小微企业提质发展，培育新的税收增长点。落实国家减税降费政策，优化政府采购、融资担保等政策工具，降低企业经营成本，激发市场主体活力。二是深化收入征管提质。推进依法治税、以数治税，加强重点税源、重点行业动态监控，加大欠税清缴力度，做到应收尽收。规范非税收入管理，挖掘国有资源（资产）有偿使用收入潜力，提升收入质量。三是持续盘活国有“三资”。创新盘活方式，拓展低效闲置资产处置渠道，重点推进土地等低效闲置资源市场化配置，提高国有资产使用效益，全年力争实现“三资”盘活入库收益稳步增长。

（二）精准对接争资争项，支撑重大项目建设

一是紧盯政策导向谋划项目。密切关注中央、省积极财政政策走向，精准对接中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等资金支持方向，聚焦“两重”“两新”领域，围绕基础设施补短板、民生福祉提升、生态环境保护等重点方向，高质量谋划储备一批打基础、利长远的重点项目，完善项目“四库”建设。二是提升项目申报质效。加强部门协同联动，规范项目前期论证和申报流程，强化项目包装策划，提高项目申报成功率。2026年重点推进民生工程、乡村振兴、产业园区配套等项目争资工作，力争上级补助资金稳定增长。三是强化项目资金监管。建立项目资金全流程跟踪监管机制，规范资金拨付使用程序，加快项目建设进度，确保资金专款专用、高效落地，充分发挥财政资金撬动投资、稳增长的关键作用。

（三）优化财政支出结构，切实兜牢民生底线

一是坚决保障“三保”支出。严格落实“三保”支出优先顺序，足额保障人员经费、公用经费和民生政策兑现资金，建立“三保”支出动态监测机制，确保基层运转平稳有序。持续落实村居保障提标政策，稳步提升基层治理保障能力。二是精准保障民生需求。完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴等保障标准；加大教育、医疗、养老等领域投入，支持义务教育优质均衡发展、基层医疗卫生服务能力提升和养老服务体系完善，及时兑现学前教育保育教育费减免等惠民政策。三是严控一般性支出。深入落实过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制“三公”经费和行政运行成本，将有限财力集中投向民生实事和重点领域。

（四）持续开展债务化解，筑牢财政安全防线

一是持续化解债务风险。精准用好中央一揽子化债增量政策，加大资金资源统筹力度，稳步推进隐性债务化解，确保完成年度化债任务。将法定债务还本付息全额纳入预算，保障本息按时足额兑付，坚决杜绝逾期风险。二是规范融资平台管理。强化已退出融资平台公司后续监管，引导其聚焦主营业务，提升市场化运营能力。严格控制新增政府隐性债务，健全债务风险动态监测、评估预警机制，及时处置风险隐患。三是强化债券资金管理。严格专项债券项目合规审核和风险把控，提高储备项目质量；加强专项债券资金使用监管和项目收益归集，确保债券还本付息资金足额到位。加强与金融机构对接，推进高息债务降息置换，降低融资成本。

（五）深化财税改革创新，提升财政治理效能

一是巩固零基预算改革成效。推进基数破除常态化，完善“五张清单”动态管理机制，健全支出标准体系，强化预算编制的科学性和精准性。加大存量资金清理整合力度，收回的沉淀资金重点用于民生保障和重点项目建设。二是强化预算绩效管理。完善事前绩效评估制度，将评估结果作为项目入库前置条件；推进成本预算绩效管理，扩大绩效评价覆盖面，强化评价结果与预算安排、政策调整挂钩，推动预算绩效管理走深走实。三是夯实财政管理基础。持续开展“强基固本”专项行动，聚焦银行账户管理、会计基础工作、乡镇财政管理等薄弱环节，补齐管理短板。深化惠民惠农“一卡通”管理改革，规范村级财务管理，筑牢基层资金安全防线。四是健全协同监督机制。推动财会监督与人大监督、巡视巡察、纪检监察、审计监督等贯通协同，形成监督合力，严肃查处财政资金使用中的违规违纪行为，确保财政资金安全规范运行。

各位代表，2026年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大法律监督、市政协民主监督，以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，攻坚克难、开拓创新，为全面建设社会主义现代化新津市而努力奋斗！

附件：1.2025年一般公共预算收支执行表

2.2025年政府性基金预算收支执行表

3.2025年国有资本经营预算收支执行表

4.2025年社会保险基金预算收支执行表

5.2026年一般公共预算收支预算表

6.2026年政府性基金预算收支预算表

7.2026年国有资本经营预算收支预算表

8.2026年社会保险基金预算收支预算表

附件下载请点击：2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）附件汇总 .xlsx